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中泰证券:关注债转股 建筑类央企整合

发布时间:2019-10-20 11:13:36 编辑:笔名

中泰证券:关注债转股 建筑类央企整合 2016-10-16 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

投资建议:关注债转股,新增建筑类央企整合及特斯拉无人驾驶。本周行业方面,我们继续看好建筑、建材板块,主题方面,继续关注债转股等龙头主题的持续表现同时,新增关注央企整合,特别是建筑类央企整合的爆发潜质。科技主题方面,关注下周(10.17)特斯拉“充满惊喜”的MODEL3发布会下特斯拉及无人驾驶主题。

主题周度回顾与思考:基建发力与供给改、国改结合点仍是市场主线,科技主题渐入布局期1)上周市场回顾:上周尽管外围市场出现震荡,人民币汇率一度创6年新低,但市场在地产强调控,国务院《关于积极稳妥降低企业杠杆率的意见》中“积极推进并购重组”“积极发展股权融资”,引发地产资金流入股市预期下,整体表现仍较为强势;2)市场主线及对应主题思考:债转股、PPP等是本周最强主题,表明当前市场主线仍然是地产调控下,基建发力托底预期的进一步强化,而这其中能够与供给侧改革、国企改革最新动向相结合的点将是具备爆发力的强主题。在这一主线下,预计本周,行业方面,建筑建材行业仍将持续强势。而主题方面,债转股、PPP主题在持续充当市场矛头的同时,受益于习总“做大做强做优”政策的强力推动以及龙头央企整合进程的持续加速,央企整合板块预计将是本周具备潜在爆发力的新板块,而这其中,与新型基建发力、PPP这些市场主线相结合,同时受到“一带一路”等多重催化的建筑类央企整合将是其中最有看点子板块。

3)与此同时,科技类主题方面,受制于三季报业绩披露风险及市场风格特征,创业板表现弱于主板,然而,部分代表未来科技大趋势,国外科技龙头映射明确,且业绩良好的“硬科技”主题,如我们之前持续推荐的苹果链-无线充电主题取得了较好收益。上周电子、计算机等行业相对不错的表现亦是这一判断的验证。我们认为,随着市场对于资金流入预期的增强,“降杠杆”政策对于权益市场支持的加大,风险偏好逐步稳定之下,“硬科技”主题亦进入择机左侧布局阶段。关注下周(10.17)特斯拉“充满惊喜”的MODEL3发布会下特斯拉及无人驾驶主题,同时,关注市场对10.28特斯拉发布会上Powerwall太阳能屋顶和特斯拉充电桩预期下的充电桩主题。

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